آموزش نحوه استÙاده از ابر ایچی Ù…ÙˆÚ Ùˆ

ابر ایچی موکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در دهه 1930 میلادی توسعه یافت. ایچی موکو در زبان ژاپنی به معنای «بررسی همه جانبه در یک نگاه» یا «تعادل در یک نگاه» است. این ابزار با هدف ارائه دیدی جامع و یکپارچه از روند حمایت و مقاومت و نقاط احتمالی برگشت قیمت طراحی شده است. یکی از دلایل محبوبیت ابر ایچی موکو میان تحلیل گران این است که برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که صرفاً بر اساس قیمت های پایانی یا میانگین های ساده عمل می کنند ایچی موکو سعی دارد با استفاده از چندین خط میانگین ابرهای حمایتی و مقاومتی و پیش بینی سطوح آینده نمایی چندبُعدی از وضعیت بازار ارائه دهد.

ساختار کلی ایچی موکو


ابر ایچی موکو از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که هر کدام اطلاعاتی منحصربه فرد و مکمل در مورد حرکت قیمت ها شتاب روند و مناطق حمایت و مقاومت ارائه می دهند. این پنج جزء عبارت اند از:


تنکان سن (Tenkan-sen) یا خط تبدیل: این خط معمولاً با یک میانگین 9 دوره ای (در نمودار روزانه یعنی 9 روز اخیر) از بیشترین و کمترین قیمت محاسبه می شود. فرمول محاسبه تنکان سن به شکل زیر است:


تنکان سن=بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2\text{تنکان سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 9 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2تنکان سن=2بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر​


تنکان سن در واقع یک میانگین دینامیک از وضعیت قیمت در کوتاه مدت است. وقتی تنکان سن رو به بالا حرکت کند نشانگر روند صعودی کوتاه مدت است و اگر رو به پایینhttps://netgarmi.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%da%86%db%8c%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa/ حرکت کند بر عکس.


کیجون سن (Kijun-sen) یا خط معیار: این خط مشابه تنکان سن محاسبه می شود اما معمولاً دورهٔ طولانی تری مانند 26 کندل را دربر می گیرد:


کیجون سن=بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2\text{کیجون سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 26 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2کیجون سن=2بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر​


کیجون سن وضعیت میان مدت بازار را نشان می دهد و نقش خط تعادلی را ایفا می کند. این خط معمولاً مهم ترین خط برای مشخص کردن روند عمومی است. اگر قیمت بالاتر از کیجون سن باشد بازار تمایل به صعود دارد و در صورتی که قیمت پایین تر از آن باشد بازار به سمت نزول متمایل است.


سنکو اسپن A (Senkou Span A): این خط یکی از دو خط سازندهٔ ابر است. سنکو اسپن A از میانگین تنکان سن و کیجون سن محاسبه می شود و سپس 26 کندل به جلو شیفت داده می شود:


سنکو اسپن A=تنکان سن+کیجون سن2\textسنکو اسپن A = \frac\text{تنکان سن} + \text{کیجون سن}2سنکو اسپن A=2تنکان سن+کیجون سن​


این خط اگر بالای سنکو اسپن B باشد ابر به رنگ سبز (در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی) نمایان شده و نشان دهنده برتری قدرت خریداران است. برعکس اگر سنکو اسپن A در زیر سنکو اسپن B قرار گیرد ابر به رنگ قرمز درآمده و ضعف بازار را نشان می دهد.


سنکو اسپن B (Senkou Span B): نتگرمی این خط نیز نقش مکمل را برای تشکیل ابر ایفا می کند. سنکو اسپن B از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در 52 دوره گذشته به دست می آید و سپس 26 دوره به جلو منتقل می شود:


سنکو اسپن B=بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2\textسنکو اسپن B = \frac\textبالاترین قیمت 52 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2سنکو اسپن B=2بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر​


سنکو اسپن B معمولاً به عنوان یک خط آهسته تر و محکم تر از سنکو اسپن A عمل می کند؛ چرا که تعداد کندل های بیشتری را در محاسبات خود لحاظ می کند. از این رو این خط حمایت و مقاومت قوی تری را ارائه می دهد.


چیکو اسپن (Chikou Span) یا خط تاخیری: این خط برابر با قیمت پایانی کندل جاری است که 26 کندل به گذشته منتقل شده است. چیکو اسپن به ما کمک می کند ارتباط بین قیمت فعلی و قیمت گذشته را در یک نگاه ببینیم. اگر چیکو اسپن بالای قیمت 26 دوره قبل باشد نشان دهنده قدرت خریداران است و اگر زیر قیمت 26 دوره قبل باشد فروشندگان قدرت بیشتری دارند.

کاربردها و نحوه استفاده از ابر ایچی موکو


با کنار هم قرار دادن این پنج مؤلفه روی نمودار ابر ایچی موکو تصویری جامع از وضعیت بازار ارائه می دهد. نکات کلیدی در نحوه استفاده از این ابزار عبارت اند از:


شناسایی روند: اولین و مهم ترین کاربرد ابر ایچی موکو تشخیص جهت کلی روند است. اگر قیمت در بالای ابر قرار داشته باشد روند کلی صعودی است. اگر قیمت پایین تر از ابر باشد روند کلی نزولی است. و اگر قیمت در داخل ابر نوسان کند بازار در حال بی تصمیمی یا خنثی است. در روندهای صعودی ابر اغلب به رنگ سبز و در روندهای نزولی اغلب به رنگ قرمز دیده می شود. همچنین پهنای ابر و ضخامت آن می تواند نشانه ای از قدرت روند باشد؛ هرچه ابر ضخیم تر میزان بی ثباتی و پتانسیل برگشت بیشتر.
سیگنال های خرید و فروش بر اساس تنکان سن و کیجون سن:

سیگنال خرید: هنگامی که تنکان سن از پایین به بالا کیجون سن را قطع کند و قیمت بالای ابر باشد این یک سیگنال خرید قوی است. اگر این تقاطع در داخل ابر رخ دهد سیگنال متوسط محسوب می شود. و اگر زیر ابر اتفاق بیفتد سیگنال ضعیف است.
سیگنال فروش: برعکس اگر تنکان سن از بالا به پایین کیجون سن را قطع کند و قیمت در زیر ابر باشد یک سیگنال فروش قوی صادر می شود. اگر این تقاطع در داخل ابر رخ دهد سیگنال متوسط و اگر بالا ی ابر رخ دهد این سیگنال ضعیف تر است.

استفاده از چیکو اسپن برای تأیید سیگنال ها:
چیکو اسپن را می توان برای تأیید قدرت یا ضعف روند به کار برد. اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت 26 دوره قبل باشد و در منطقه خالی (یعنی بدون مانع کندلی) قرار داشته باشد سیگنال های خرید تأیید می شوند. برعکس اگر چیکو اسپن زیر قیمت 26 دوره قبل باشد فروش تأیید می شود. این خط خصوصاً برای درک موقعیت فعلی در تاریخچه قیمت و فیلترکردن سیگنال های کاذب مفید است.
حمایت و مقاومت بر اساس ابر:
سنکو اسپن A و سنکو اسپن B با تشکیل ابر نقش سطوح دینامیکی حمایت و مقاومت را دارند. در روند صعودی بالایی ابر (سنکو اسپن A یا B) به عنوان حمایت عمل می کند و در روند نزولی پایینی ابر نقش مقاومت دارد. هنگامی که قیمت به این خطوط نزدیک شود می توان انتظار برگشت جزئی یا توقف حرکت قیمت را داشت. هرچه مدت زمان تشکیل ابر طولانی تر باشد و قیمت بارها به این محدوده ها واکنش نشان دهد این سطوح اعتبار بیشتری پیدا می کنند.
خروج از معامله و مدیریت ریسک:
ایچی موکو نه تنها برای ورود بلکه برای خروج از معاملات نیز مفید است. به عنوان مثال اگر در یک معامله خرید هستید و قیمت به زیر کیجون سن عبور کند ممکن است نشانه ضعف موقت باشد و نیاز به بررسی مجدد شرایط باشد. یا اگر قیمت وارد ابر شود نشانه ای از عدم قطعیت و کاهش قدرت روند است. در صورت مشاهده چنین وضعیتی معامله گر می تواند بخشی از سود را تثبیت کرده و حد ضرر را جابه جا کند.

نکات مهم در استفاده از ابر ایچی موکو

 


تنظیمات زمانی: تنظیمات پیش فرض ایچی موکو (9 26 52) بر اساس ساختار بازار سهام ژاپن در دهه 1930 و سبک معاملاتی آن زمان تعیین شده است. امروزه معامله گران ممکن است براساس نوع بازار (فارکس رمزارز سهام کالا) تایم فریم (روزانه چهارساعته ساعتی) یا استراتژی معاملاتی خود این پارامترها را تغییر دهند. با این حال بسیاری از تحلیل گران هنوز از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنند؛ چرا که جامعه ی کاربری گسترده و تجربیات فراوانی در این زمینه وجود دارد و این سطوح به نوعی در حافظه جمعی بازار جای گرفته اند.
ترکیب با سایر اندیکاتورها: ایچی موکو به تنهایی نیز می تواند یک سیستم معاملاتی کامل باشد اما بسیاری از معامله گران آن را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری ترکیب می کنند تا قدرت تأیید سیگنال ها افزایش یابد. برای مثال ترکیب با شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک های ساده می تواند به فیلترکردن سیگنال های اشتباه کمک کند.
در نظر گرفتن شرایط کلی بازار: مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال ایچی موکو نیز در شرایطی که بازار در حالت رنج یا بدون روند قوی قرار دارد ممکن است سیگنال های گمراه کننده صادر کند. هنگام استفاده از ایچی موکو بهتر است روند کلی بازار حجم معاملات و رویدادهای بنیادی تأثیرگذار بر قیمت را نیز در نظر بگیرید.
مدیریت ریسک و روانشناسی معامله: هیچ ابزاری در تحلیل تکنیکال صد در صد دقیق نیست. ایچی موکو هم از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین تعیین حد ضرر رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به استراتژی از پیش تعیین شده ضروری است. معامله گر باید بداند که حتی در صورت دریافت سیگنال قوی خرید یا فروش همیشه احتمال خطا و تغییر ناگهانی شرایط بازار وجود دارد.

جمع بندی


ایچی موکو ابری است که با نگاه اول شاید پیچیده و شلوغ به نظر برسد؛ اما وقتی با ساختار آن و نحوه استفاده صحیح آشنا شوید درمی یابید که این ابزار یکی از کامل ترین و چندبُعدی ترین سیستم های معاملاتی موجود است. ابر ایچی موکو با ارائه دیدی جامع از روند شتاب حرکت قیمت سطوح حمایت و مقاومت آینده و تأیید سیگنال ها از طریق اجزای مختلف به معامله گر اجازه می دهد تا تحلیل دقیق تری داشته باشد. گرچه ممکن است در ابتدای امر تفسیر خطوط و ابرها دشوار به نظر برسد اما با تمرین و مشاهده نمونه های عملی می توان به مرور درک عمیق تری از عملکرد این ابزار پیدا کرد.


با این حال مهم است به یاد داشته باشیم که ایچی موکو نیز مانند هر اندیکاتور دیگر تنها ابزاری در جعبه ابزار معامله گر است. شرط موفقیت در معاملات تلفیق این ابزار با اصول مدیریت ریسک روانشناسی معامله و استفاده از روش های مکمل تحلیلی است. ایچی موکو بهترین نتایج را زمانی ارائه می دهد که در کنار دیگر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد و بر پایه یک استراتژی جامع باشد. این رویکرد موجب می شود سیگنال های معاملاتی بهبود یافته احتمال اشتباه کاهش یابد و در نهایت معامله گر بتواند تصمیمات منطقی تر و آگاهانه تری در بازارهای مالی اتخاذ کند.